背景
在一项任务结束和下一项任务开始之间，许多独立专业人士间歇性地管理现金：存放在零回报账户中，或者在没有下行保护结构的情况下进行投资。在这两种情况下，资本的运作都与实际收入周期不一致。
Calveporta 的创建是为了通过监督分配来填补这一空白，其中每个头寸都与计算出的退出阈值相关，而不是与市场情绪相关。
技术
该模型无需人工干预即可处理更新的市场数据和波动性指标。
止损不是固定的：它会根据当前的波动性和设定的风险状况进行重新调整。
一旦超过阈值，则无需等待人工决定即可减仓或平仓。
系统的每一次干预都会被记录下来并可供咨询，以及产生干预的动机。
预期最大回撤减少的说明性表述，而非历史数据或业绩保证。
如何融入日常工作
您可以连接现有的投资账户或开设专用账户，而无需重复您的运营流动性。
指示了向下容忍度和时间范围：指导每个未来阈值的参数。
该系统全天候观察位置，无需频繁的手动访问。
当达到阈值时，系统会采取行动并发送包含操作详细信息的通知。
整个初始配置需要一些指导步骤，并且不需要以前的财务技能：专业人员专门用于监控市场的时间仍然可用于运营活动。
方法论透明度
Calveporta引擎结合了历史波动率系列、公共宏观经济指标和用户报告的风险敏感性。这种组合产生了每个头寸的退出门槛，并在市场的每次重大变化时重新计算。
止损的目的不是为了在有利阶段实现利润最大化，而是为了在不利阶段限制损失：两个不同的目标，往往相互矛盾。 Calveporta 明确支持第二种，因为我们的用户宣称的首要任务是保存一个项目与另一个项目之间积累的资本，而不是追求最大回报。
应用的每个阈值、每个重新校准和每个自动执行都可以在帐户历史记录中查阅，并具有生成它们的逻辑。